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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 707 427.00 | 515 501.00 | 191 927.00 | 707 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 912.00 | 730 563.00 | 210 348.00 | 940 912.00 |
BZ Autres créances | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 981.00 | 730 563.00 | 351 418.00 | 1 081 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 582.00 | -32 949.00 | | -44 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | -11 633.00 | | -10 872.00 |
DL TOTAL (I) | -14 754.00 | -3 882.00 | | -14 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 788.00 | 907 142.00 | | 307 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 479.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 5 331.00 | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | 12 600.00 | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 172.00 | 927 553.00 | | 366 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 418.00 | 923 671.00 | | 351 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 931.00 | | 1 137 931.00 | 1 137 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 931.00 | | 1 137 931.00 | 1 137 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 33 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 933.00 | 990 971.00 | | 1 137 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 805.00 | 1 002 604.00 | | 1 148 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 872.00 | -11 633.00 | | -10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 812.00 | | | 1 119 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 18 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 900.00 | 940 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 145.00 | 922 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 635.00 | | | 1 100 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 358.00 | 27 929.00 | 172 723.00 | 875 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 358.00 | 27 929.00 | 172 723.00 | 875 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 788.00 | 307 788.00 | | 307 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VC Groupe et associés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VI Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 172.00 | 366 172.00 | | 366 172.00 |