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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 121.00 | 17 653.00 | 18 469.00 | 36 121.00 |
AP Constructions | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 618.00 | 1 065 018.00 | 206 600.00 | 1 271 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 431.00 | 597 709.00 | 453 723.00 | 1 051 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 967.00 | 1 684 110.00 | 685 857.00 | 2 369 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
BP En cours de production de services | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 273.00 | 524.00 | 76 750.00 | 77 273.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 793 641.00 | | 793 641.00 | 793 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 154.00 | 524.00 | 1 258 631.00 | 1 259 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 121.00 | 1 684 633.00 | 1 944 488.00 | 3 629 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 355.00 | 783 080.00 | | 823 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | 40 276.00 | | 48 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876.00 | 21 831.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 883 021.00 | 853 571.00 | | 883 021.00 |
DP Provisions pour risques | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 493.00 | 696 851.00 | | 540 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 067.00 | 43 424.00 | | 37 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 343.00 | 34 149.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 159 228.00 | | 369 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 674.00 | 55 582.00 | | 59 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 144.00 | 40 924.00 | | 43 144.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 457.00 | 1 030 406.00 | | 1 056 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 488.00 | 1 883 977.00 | | 1 944 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 117.00 | 909 998.00 | | 652 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 329.00 | | 185 634.00 | 2 402 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 996.00 | 2 369 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | 36 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 661.00 | 2 326 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 706.00 | | 13 750.00 | 26 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 646.00 | | 171 796.00 | 2 368 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 89.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 314.00 | 241 881.00 | 183 085.00 | 1 625 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 5 118.00 | 4 335.00 | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 444.00 | 236 763.00 | 178 750.00 | 1 608 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 336.00 | 135 996.00 | 404 340.00 | 540 336.00 |
VI Groupe et associés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 114.00 | 645 773.00 | 404 340.00 | 1 050 114.00 |