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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 673.00 | 2 496.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 598.00 | 1 673.00 | 691 925.00 | 693 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 641.00 | 1 673.00 | 783 968.00 | 785 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 262.00 | | 689 262.00 | 689 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 455.00 | 535 455.00 | | 535 455.00 |
DH Report à nouveau | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 881.00 | -3 251.00 | | -3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 537 124.00 | 541 004.00 | | 537 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 117.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 606.00 | 55 577.00 | | 55 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 004.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 488.00 | 150 337.00 | | 89 488.00 |
EA Autres dettes | 92 003.00 | 18 344.00 | | 92 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 844.00 | 228 379.00 | | 246 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 968.00 | 769 383.00 | | 783 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 158.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 106.00 | 514 090.00 | | 566 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 988.00 | 517 340.00 | | 569 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 881.00 | -3 251.00 | | -3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 029.00 | | 2 570.00 | 691 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 2 570.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 429.00 | | | 689 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 74.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 74.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 226.00 | 90 059.00 | 167.00 | 90 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |