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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 13 984.00 | 230.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 316.00 | 15 784.00 | 713 532.00 | 729 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 200.00 | 15 784.00 | 801 416.00 | 817 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 713 302.00 | | 713 302.00 | 713 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 783.00 | 443 725.00 | | 443 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 004.00 | 18 618.00 | | 59 004.00 |
DL TOTAL (I) | 511 587.00 | 471 143.00 | | 511 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 848.00 | 43 833.00 | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 553.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 59 029.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 1 745.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 828.00 | 109 159.00 | | 289 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 416.00 | 580 302.00 | | 801 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 283.00 | 284 346.00 | | 371 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 278.00 | 265 727.00 | | 312 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 004.00 | 18 618.00 | | 59 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 426.00 | | 199 890.00 | 529 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 412.00 | | 199 890.00 | 513 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424.00 | 360.00 | | 15 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 360.00 | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 665.00 | 28 116.00 | 85 367.00 | 190 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 828.00 | 127 279.00 | 85 367.00 | 289 828.00 |