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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 704.00 | 140 169.00 | 3 535.00 | 143 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 502.00 | 436 735.00 | 93 767.00 | 530 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 327.00 | 632 015.00 | 123 312.00 | 755 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CF Disponibilités | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 244.00 | 632 015.00 | 270 229.00 | 902 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 706.00 | 60 474.00 | | 58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 966.00 | -1 767.00 | | -70 966.00 |
DL TOTAL (I) | -3 874.00 | 67 092.00 | | -3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 092.00 | 61 111.00 | | 38 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | 66 679.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 295.00 | 135 521.00 | | 109 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | 33 153.00 | | 43 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 436.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 103.00 | 297 039.00 | | 274 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 229.00 | 364 131.00 | | 270 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 098.00 | 192 368.00 | | 174 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 314 708.00 | | 314 708.00 | 314 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 958.00 | | 314 958.00 | 314 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 777.00 | | | 523 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 966.00 | | | -70 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 855.00 | | 19 759.00 | 722 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 396.00 | 700 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 396.00 | 674 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 988.00 | | 19 616.00 | 696 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 867.00 | | 143.00 | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 236.00 | 34 149.00 | 40 479.00 | 583 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 236.00 | 34 149.00 | 40 479.00 | 583 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 992.00 | 12 366.00 | 25 625.00 | 37 992.00 |
VI Groupe et associés | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VP Divers | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 103.00 | 174 098.00 | 100 004.00 | 274 103.00 |