| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 5 614.00 | 614.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 502.00 | 273 944.00 | 121 558.00 | 395 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 776.00 | 279 558.00 | 618 217.00 | 897 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CF Disponibilités | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 426.00 | 279 558.00 | 859 867.00 | 1 139 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 485.00 | 190 911.00 | | 271 485.00 |
DH Report à nouveau | 451 967.00 | 451 967.00 | | 451 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 80 574.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 792 083.00 | 732 252.00 | | 792 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 042.00 | 23 103.00 | | 17 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 52 311.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | 26 952.00 | | 32 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 784.00 | 102 366.00 | | 67 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 867.00 | 834 618.00 | | 859 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 784.00 | 102 366.00 | | 67 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 537.00 | | 448 537.00 | 448 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 537.00 | | 448 537.00 | 448 537.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 355.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 355.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 26 471.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 27 247.00 | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 743.00 | 478 203.00 | | 448 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 912.00 | 397 630.00 | | 388 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 831.00 | 80 574.00 | | 59 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | 6 210.00 | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 892.00 | | 883.00 | 896 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 021.00 | | 709.00 | 401 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | | 174.00 | 23 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 513.00 | 37 046.00 | | 242 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 513.00 | 37 046.00 | | 242 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VI Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |