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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 184.00 | 397.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 864.00 | 106 012.00 | 13 851.00 | 119 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 328.00 | 116 197.00 | 61 130.00 | 177 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 628.00 | 116 197.00 | 151 430.00 | 267 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DH Report à nouveau | -31 564.00 | -2 837.00 | | -31 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | -28 727.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | -21 888.00 | | 29 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 47 706.00 | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 105 992.00 | | 62 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | 40 558.00 | | 35 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 765.00 | 194 256.00 | | 121 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 430.00 | 172 367.00 | | 151 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 977.00 | | 1 551 977.00 | 1 551 977.00 |
FG Production vendue services | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 932.00 | | 1 567 932.00 | 1 567 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 42 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 363.00 | 1 464 675.00 | | 1 570 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 809.00 | 1 493 403.00 | | 1 518 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 553.00 | -28 727.00 | | 51 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 973.00 | | 1 354.00 | 175 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 092.00 | | 1 354.00 | 119 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 779.00 | 4 417.00 | | 111 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 779.00 | 4 417.00 | | 101 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
UX Autres créances clients | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |