| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 6 998.00 | 1 300.00 | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 446.00 | 984 461.00 | 99 984.00 | 1 084 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 732.00 | 211 215.00 | 184 516.00 | 395 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 074.00 | 1 202 675.00 | 632 398.00 | 1 835 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
BN En cours de production de biens | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 821.00 | 7 876.00 | 489 945.00 | 497 821.00 |
BZ Autres créances | 397 179.00 | | 397 179.00 | 397 179.00 |
CF Disponibilités | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 166.00 | 7 876.00 | 1 402 289.00 | 1 410 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 240.00 | 1 210 552.00 | 2 034 688.00 | 3 245 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 870.00 | 263 652.00 | | 232 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 874.00 | 49 217.00 | | 197 874.00 |
DL TOTAL (I) | 540 744.00 | 422 870.00 | | 540 744.00 |
DP Provisions pour risques | 161 201.00 | 172 621.00 | | 161 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 201.00 | 172 621.00 | | 161 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 411.00 | 452 400.00 | | 696 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 166.00 | 3 600.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 717.00 | 132 256.00 | | 300 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 752.00 | 304 906.00 | | 278 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 842.00 | 10 440.00 | | 41 842.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 286.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 742.00 | 903 891.00 | | 1 332 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 688.00 | 1 499 383.00 | | 2 034 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 3 211 466.00 | | 3 211 466.00 | 3 211 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 416.00 | | 3 212 416.00 | 3 212 416.00 |
FM Production stockée | | | 5 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | 1 000.00 | | 28 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | 1 000.00 | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 441.00 | 4.00 | | 34 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | 995.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 359.00 | 12 986.00 | | 71 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 470.00 | 2 568 275.00 | | 3 335 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 595.00 | 2 519 057.00 | | 3 137 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 874.00 | 49 217.00 | | 197 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 563.00 | 92 917.00 | | 92 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 052.00 | | 181 478.00 | 1 678 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 455.00 | 1 835 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 455.00 | 1 506 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 684.00 | | 1 500.00 | 318 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 616.00 | | 179 978.00 | 1 350 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 292.00 | 118 397.00 | 14.00 | 1 084 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 1 801.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 095.00 | 116 596.00 | 14.00 | 1 079 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 621.00 | 26 240.00 | 37 660.00 | 172 621.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 4 120.00 | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 4 120.00 | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 378.00 | 30 360.00 | 37 660.00 | 176 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 360.00 | 37 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 718.00 | 300 718.00 | | 300 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 488 378.00 | 488 378.00 | | 488 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VC Groupe et associés | 348 215.00 | 348 215.00 | | 348 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 211.00 | 139 741.00 | 556 470.00 | 696 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 401.00 | 929 726.00 | 8 675.00 | 938 401.00 |
VW T.V.A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 576.00 | 769 106.00 | 556 470.00 | 1 325 576.00 |