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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 146.00 | 123.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 5 583.00 | 4 886.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 123.00 | 14 503.00 | 260 620.00 | 275 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 611.00 | 14 503.00 | 591 108.00 | 605 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DG Autres réserves | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 264 772.00 | | | 264 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 108.00 | | | 591 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
FG Production vendue services | 1 063 458.00 | 65 261.00 | 1 128 719.00 | 1 063 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 226.00 | 65 261.00 | 1 247 488.00 | 1 182 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 562.00 | | | 1 271 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 138.00 | | | 1 249 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 941.00 | 29 512.00 | 103 429.00 | 132 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 640.00 | 246 030.00 | 5 610.00 | 251 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 580.00 | 215 150.00 | 103 429.00 | 318 580.00 |