| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 707.00 | 210 707.00 | | 210 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 883.00 | 82 856.00 | 51 027.00 | 133 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 004.00 | 1 144 414.00 | 2 254 590.00 | 3 399 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 803.00 | 1 437 977.00 | 2 898 826.00 | 4 336 803.00 |
BT Marchandises | 9 247 733.00 | 60 924.00 | 9 186 809.00 | 9 247 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 435.00 | 30 005.00 | 1 637 430.00 | 1 667 435.00 |
BZ Autres créances | 1 215 797.00 | | 1 215 797.00 | 1 215 797.00 |
CF Disponibilités | 623 037.00 | | 623 037.00 | 623 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 206.00 | | 956 206.00 | 956 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863 404.00 | 90 929.00 | 13 772 475.00 | 13 863 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 207.00 | 1 528 906.00 | 16 671 301.00 | 18 200 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 819 328.00 | 1 293 200.00 | | 1 819 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 019.00 | 1 526 136.00 | | 1 153 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 647.00 | 2 987 636.00 | | 3 140 647.00 |
DP Provisions pour risques | 273 826.00 | 256 561.00 | | 273 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 826.00 | 256 561.00 | | 273 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742.00 | 440.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 904.00 | 2 298 168.00 | | 2 598 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 4 872.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648 613.00 | 1 329 084.00 | | 1 648 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 677.00 | 5 247 123.00 | | 5 833 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 596.00 | 1 847 764.00 | | 1 834 596.00 |
EA Autres dettes | 340 140.00 | 108 033.00 | | 340 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 256 672.00 | 10 835 483.00 | | 13 256 672.00 |
ED (V) | 156.00 | 770.00 | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 671 301.00 | 14 080 451.00 | | 16 671 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 396 789.00 | 2 847 552.00 | 55 244 341.00 | 52 396 789.00 |
FG Production vendue services | 1 468 112.00 | 138 759.00 | 1 606 872.00 | 1 468 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 864 902.00 | 2 986 311.00 | 56 851 213.00 | 53 864 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 934 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 817 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 026 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 689.00 | 642.00 | | 10 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 672.00 | 70 254.00 | | 31 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 361.00 | 70 896.00 | | 42 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 147.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 076.00 | 596.00 | | 91 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 628.00 | 117 349.00 | | 51 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 360.00 | 118 092.00 | | 143 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 999.00 | -47 197.00 | | -100 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 583.00 | 642 137.00 | | 552 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 263 822.00 | 50 913 686.00 | | 57 263 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 110 803.00 | 49 387 550.00 | | 56 110 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 019.00 | 1 526 136.00 | | 1 153 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 719.00 | | 2 196 910.00 | 2 934 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 711.00 | 331 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 826.00 | 4 336 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 471 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 471.00 | 3 533 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 351.00 | | 52 002.00 | 420 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 059.00 | | 1 894 949.00 | 2 329 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 309.00 | | 249 959.00 | 185 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 577.00 | 515 485.00 | 371 084.00 | 1 293 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 351.00 | | 644.00 | 211 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 225.00 | 515 485.00 | 370 440.00 | 1 082 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 561.00 | 53 868.00 | 36 604.00 | 256 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 681.00 | 8 341.00 | 18.00 | 21 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 681.00 | 69 265.00 | 18.00 | 21 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 242.00 | 123 133.00 | 36 621.00 | 278 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 677.00 | 5 833 677.00 | | 5 833 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 396.00 | 773 396.00 | | 773 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 842.00 | 603 842.00 | | 603 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 140.00 | 340 140.00 | | 340 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 097.00 | 1 633 097.00 | | 1 633 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
VB T. V. A. | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 904.00 | 706 461.00 | 1 892 443.00 | 2 598 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 266.00 | 1 023 266.00 | | 1 023 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 206.00 | 956 206.00 | | 956 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 995.00 | 3 805 101.00 | 365 895.00 | 4 170 995.00 |
VW T.V.A. | 419 411.00 | 419 411.00 | | 419 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 059.00 | 9 715 616.00 | 1 892 443.00 | 11 608 059.00 |