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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 5 391.00 | 2 658.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 302.00 | 25 070.00 | 32 232.00 | 57 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 428.00 | 40 353.00 | 56 075.00 | 96 428.00 |
BP En cours de production de services | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 050.00 | | 417 050.00 | 417 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 478.00 | 40 353.00 | 473 125.00 | 513 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 31 500.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -29 108.00 | -55 030.00 | | -29 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 890.00 | 25 922.00 | | 129 890.00 |
DL TOTAL (I) | 134 862.00 | 3 172.00 | | 134 862.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
DO TOTAL (II) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 683.00 | 108 518.00 | | 82 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | 35 615.00 | | 34 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 30 303.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 272.00 | 225 905.00 | | 156 272.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 10 312.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 647.00 | 411 374.00 | | 308 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 125.00 | 444 162.00 | | 473 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 647.00 | 328 691.00 | | 308 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 840.00 | | 811 840.00 | 811 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 840.00 | | 811 840.00 | 811 840.00 |
FM Production stockée | | | -49 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 204.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 5 472.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 35 737.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 41 209.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | 2 239.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 324.00 | 690 188.00 | | 766 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 435.00 | 664 266.00 | | 636 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 890.00 | 25 922.00 | | 129 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 051.00 | | 20 892.00 | 85 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 96 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 67 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | | 20 892.00 | 53 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 084.00 | 11 625.00 | 7 355.00 | 36 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 2 048.00 | 653.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 9 577.00 | 6 703.00 | 32 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 647.00 | 308 647.00 | | 308 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 284.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 577.00 | 37 044.00 | | 32 577.00 |
ST Autres comptes | 77 201.00 | 75 559.00 | | 77 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 269.00 | 44 212.00 | | 36 269.00 |
YT Sous‐traitance | 22 684.00 | 33 225.00 | | 22 684.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 126.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 6 410.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 368.00 | 124 036.00 | | 162 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 098.00 | 27 385.00 | | 23 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 730.00 | 190 040.00 | | 168 730.00 |