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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 16 812.00 | 88.00 | 16 724.00 | 16 812.00 |
AP Constructions | 97 344.00 | 65 517.00 | 31 828.00 | 97 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 589.00 | 22 061.00 | 20 527.00 | 42 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 261.00 | 149 867.00 | 69 394.00 | 219 261.00 |
BT Marchandises | 52 204.00 | 16 000.00 | 36 204.00 | 52 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 463.00 | 22 031.00 | 56 432.00 | 78 463.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | 655.00 | 1 822.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 201.00 | 38 686.00 | 126 515.00 | 165 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 462.00 | 188 552.00 | 195 909.00 | 384 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DH Report à nouveau | -242 402.00 | -255 114.00 | | -242 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 12 712.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | -230 393.00 | -232 612.00 | | -230 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 53.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 5 140.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 7 041.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | 17 174.00 | | 15 414.00 |
EA Autres dettes | 385 024.00 | 423 926.00 | | 385 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 302.00 | 453 334.00 | | 426 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 909.00 | 220 722.00 | | 195 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 293.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 75 159.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | 24 841.00 | | -10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 864.00 | 1 505 522.00 | | 1 567 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 646.00 | 1 492 809.00 | | 1 565 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218.00 | 12 712.00 | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 574.00 | 12 293.00 | | 76 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 12 293.00 | | 76 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 164.00 | 59 046.00 | 240 237.00 | 405 164.00 |
UX Autres créances clients | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 302.00 | 80 184.00 | 240 237.00 | 426 302.00 |