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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
AN Terrains | 37 292.00 | 20 885.00 | 16 407.00 | 37 292.00 |
AP Constructions | 241 241.00 | 131 224.00 | 110 017.00 | 241 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 153.00 | 331 377.00 | 96 776.00 | 428 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 054.00 | 119 476.00 | 6 578.00 | 126 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 116.00 | 609 962.00 | 287 154.00 | 897 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BN En cours de production de biens | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 038.00 | | 943 038.00 | 943 038.00 |
BZ Autres créances | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CF Disponibilités | 1 745 196.00 | | 1 745 196.00 | 1 745 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 017.00 | | 2 923 017.00 | 2 923 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 133.00 | 609 962.00 | 3 210 171.00 | 3 820 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 701.00 | | | 1 006 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 881.00 | | | 1 542 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 594.00 | | | 694 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 594.00 | | | 481 594.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 303.00 | | | 290 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 290.00 | | | 1 667 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 171.00 | | | 3 210 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 258.00 | | | 1 555 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 225.00 | | 24 369.00 | 907 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 478.00 | 897 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 478.00 | 832 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 848.00 | | 24 369.00 | 842 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 372.00 | 34 462.00 | 13 872.00 | 589 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 372.00 | 34 462.00 | 13 872.00 | 582 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 594.00 | 694 594.00 | | 694 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 303.00 | 290 303.00 | | 290 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 943 038.00 | 943 038.00 | | 943 038.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 453.00 | 27 420.00 | 73 697.00 | 139 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 197.00 | 991 947.00 | 2 250.00 | 994 197.00 |
VW T.V.A. | 244 346.00 | 244 346.00 | | 244 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 290.00 | 1 555 258.00 | 73 697.00 | 1 667 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
ST Autres comptes | 515 895.00 | | | 515 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 275.00 | | | 367 275.00 |
YT Sous‐traitance | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 571.00 | | | 1 015 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 742.00 | | | 568 742.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 694.00 | | | 721 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |