| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 53 956.00 | 44 430.00 | 9 526.00 | 53 956.00 |
AP Constructions | 128 222.00 | 52 651.00 | 75 571.00 | 128 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 456.00 | 102 726.00 | 27 730.00 | 130 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 020.00 | 276 859.00 | 168 160.00 | 445 020.00 |
BT Marchandises | 256 991.00 | 19 225.00 | 237 766.00 | 256 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 110.00 | 8 831.00 | 184 279.00 | 193 110.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 047.00 | 28 056.00 | 487 991.00 | 516 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 067.00 | 304 915.00 | 656 152.00 | 961 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 011.00 | 110 740.00 | | 110 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 19 270.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 377 164.00 | 350 011.00 | | 377 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 461.00 | 119 884.00 | | 106 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 173.00 | 71 911.00 | | 66 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 83 552.00 | | 66 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 694.00 | 21 532.00 | | 37 694.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 143.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 988.00 | 299 022.00 | | 278 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 152.00 | 649 032.00 | | 656 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 552.00 | 207 561.00 | | 204 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 493.00 | | 1 475 493.00 | 1 475 493.00 |
FG Production vendue services | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 291.00 | | 1 795 291.00 | 1 795 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | 5 789.00 | | 4 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 47 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 917.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 2 917.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 180.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 180.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 949.00 | 2 737.00 | | 7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 2 991.00 | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 863.00 | 1 372 989.00 | | 1 846 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 710.00 | 1 353 719.00 | | 1 799 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 19 270.00 | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 773.00 | | 7 606.00 | 437 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 445 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 384 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 488.00 | | 7 601.00 | 377 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 5.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 544.00 | 24 674.00 | 359.00 | 252 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 587.00 | 24 674.00 | 359.00 | 247 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 424.00 | 19 225.00 | 18 424.00 | 18 424.00 |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | 8 831.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 28 056.00 | 29 567.00 | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 28 056.00 | 29 567.00 | 29 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 056.00 | 29 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 461.00 | 17 026.00 | 50 022.00 | 91 461.00 |
VI Groupe et associés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 988.00 | 204 552.00 | 50 022.00 | 278 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 270.00 | 18 574.00 | | 13 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | 5 524.00 | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 80 466.00 | 63 678.00 | | 80 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 525.00 | 52 018.00 | | 41 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
YT Sous‐traitance | 36 374.00 | 32 805.00 | | 36 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 477.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 685.00 | 20 051.00 | | 14 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 780.00 | 175 810.00 | | 237 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 909.00 | 100 580.00 | | 139 909.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 824.00 | 154 025.00 | | 164 824.00 |