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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 5 894.00 | 803.00 | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 15 305.00 | 3 311.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 203.00 | 122 160.00 | 18 043.00 | 140 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 690.00 | 143 359.00 | 252 332.00 | 395 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BN En cours de production de biens | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 858.00 | 143 359.00 | 809 500.00 | 952 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 675.00 | 171 818.00 | | 149 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 013.00 | 77 858.00 | | 218 013.00 |
DL TOTAL (I) | 455 688.00 | 337 675.00 | | 455 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312.00 | 22 196.00 | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 294.00 | 59 468.00 | | 49 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 654.00 | 414 944.00 | | 222 654.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 150.00 | 73 033.00 | | 69 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 811.00 | 571 043.00 | | 353 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 500.00 | 908 719.00 | | 809 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 742.00 | 559 734.00 | | 351 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 267.00 | | 11 427.00 | 394 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 395 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 158 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 395.00 | | 11 427.00 | 157 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 543.00 | 19 554.00 | 9 739.00 | 133 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 2 179.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 828.00 | 17 375.00 | 9 739.00 | 129 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 309.00 | 9 240.00 | 2 069.00 | 11 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 507.00 | 287 507.00 | | 287 507.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 811.00 | 351 742.00 | 2 069.00 | 353 811.00 |