| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 6 658.00 | 3 754.00 | 10 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 776.00 | 8 403.00 | 342 372.00 | 350 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 788.00 | 28 819.00 | 277 968.00 | 306 788.00 |
CF Disponibilités | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 310.00 | 28 819.00 | 523 490.00 | 552 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 086.00 | 37 223.00 | 865 863.00 | 903 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 393.00 | 16 363.00 | | 30 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | 14 030.00 | | 52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 459 509.00 | 407 041.00 | | 459 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 65 833.00 | | 111 727.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 13 010.00 | | 29 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 935.00 | 62 853.00 | | 74 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 853.00 | 306 736.00 | | 404 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 863.00 | 715 278.00 | | 865 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 288.00 | | 966 288.00 | 966 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 288.00 | | 966 288.00 | 966 288.00 |
FM Production stockée | | | -12 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | 7 122.00 | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 11 892.00 | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 23 261.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 29 139.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -17 246.00 | | 7 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 648.00 | 4 699.00 | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 054.00 | 838 464.00 | | 975 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 586.00 | 824 434.00 | | 922 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 468.00 | 14 030.00 | | 52 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 850.00 | | 3 030.00 | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | | 3 030.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | | 3 030.00 | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 777.00 | 523 777.00 | | 523 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 853.00 | 404 853.00 | | 404 853.00 |