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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 45 243.00 | 20 074.00 | 25 168.00 | 45 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 164.00 | 89 699.00 | 170 465.00 | 260 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 399.00 | 43 220.00 | 36 179.00 | 79 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 722.00 | 152 994.00 | 257 729.00 | 410 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 251.00 | 11 892.00 | 645 359.00 | 657 251.00 |
BZ Autres créances | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
CF Disponibilités | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 819.00 | 11 892.00 | 1 057 927.00 | 1 069 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 542.00 | 164 886.00 | 1 315 655.00 | 1 480 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DG Autres réserves | 358 789.00 | | | 358 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
DL TOTAL (I) | 556 922.00 | | | 556 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 685.00 | | | 147 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 118.00 | | | 467 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 001.00 | | | 143 001.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 733.00 | | | 758 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 655.00 | | | 1 315 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 299.00 | | | 634 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 935.00 | | 238 991.00 | 239 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 240.00 | 42 964.00 | 410 722.00 | 25 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 42 964.00 | 384 806.00 | 25 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 018.00 | | 238 991.00 | 214 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 885.00 | 30 786.00 | 29 677.00 | 151 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | 30 786.00 | 29 677.00 | 151 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 118.00 | 467 118.00 | | 467 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 628 710.00 | 628 710.00 | | 628 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 949.00 | 22 515.00 | 91 472.00 | 146 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
VW T.V.A. | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 733.00 | 634 299.00 | 91 472.00 | 758 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
ST Autres comptes | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
YT Sous‐traitance | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 306.00 | | | 407 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
ZE Dividendes | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 669.00 | | | 837 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |