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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 172.00 | 493.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
AP Constructions | 215 222.00 | 122 093.00 | 93 128.00 | 215 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 053.00 | 549 004.00 | 142 049.00 | 691 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 149 782.00 | 27 450.00 | 177 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 607.00 | 822 050.00 | 785 557.00 | 1 607 607.00 |
BT Marchandises | 551 875.00 | | 551 875.00 | 551 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 520.00 | 1 416.00 | 48 104.00 | 49 520.00 |
BZ Autres créances | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
CF Disponibilités | 372 229.00 | | 372 229.00 | 372 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 039.00 | 1 416.00 | 1 100 623.00 | 1 102 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 646.00 | 823 466.00 | 1 886 180.00 | 2 709 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 963.00 | 145 446.00 | | 217 963.00 |
DG Autres réserves | 650 178.00 | 360 111.00 | | 650 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 515.00 | 362 584.00 | | 354 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 656.00 | 923 141.00 | | 1 277 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 262 183.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 682.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 518.00 | 355 733.00 | | 450 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 947.00 | 141 244.00 | | 139 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 990.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 667.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 525.00 | 769 499.00 | | 608 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 180.00 | 1 692 640.00 | | 1 886 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 525.00 | 769 499.00 | | 608 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 085.00 | | 9 900 085.00 | 9 900 085.00 |
FD Production vendue biens | 646 019.00 | | 646 019.00 | 646 019.00 |
FG Production vendue services | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668 412.00 | | 10 668 412.00 | 10 668 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 677 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 19 222.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 20 072.00 | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 749.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 19 323.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 811.00 | 133 773.00 | | 126 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 993.00 | 10 672 562.00 | | 10 715 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361 478.00 | 10 309 978.00 | | 10 361 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 515.00 | 362 584.00 | | 354 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 830.00 | | 23 150.00 | 1 601 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 177 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 373.00 | 1 607 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 1 083 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 511.00 | | 22 867.00 | 1 070 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 119.00 | | 283.00 | 185 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 830.00 | 84 093.00 | 9 873.00 | 747 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 383.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 041.00 | 83 710.00 | 9 873.00 | 747 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 518.00 | 450 518.00 | | 450 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 117.00 | 177 935.00 | 9 182.00 | 187 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 525.00 | 608 525.00 | | 608 525.00 |