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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 745.00 | 133 018.00 | 17 726.00 | 150 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 123.00 | 93 518.00 | 32 605.00 | 126 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 269.00 | 228 134.00 | 221 135.00 | 449 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 954.00 | 228 134.00 | 388 820.00 | 616 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 019.00 | 54 735.00 | | 66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 74 819.00 | 63 535.00 | | 74 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 566.00 | 89 529.00 | | 37 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 487.00 | 131 837.00 | | 140 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 456.00 | 98 368.00 | | 75 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | 57 753.00 | | 54 924.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 1 830.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 002.00 | 379 316.00 | | 314 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 820.00 | 442 851.00 | | 388 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 065.00 | | | 448 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 564.00 | | | 275 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 557.00 | 23 316.00 | 739.00 | 205 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 959.00 | 23 316.00 | 739.00 | 203 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 507.00 | 25 212.00 | 12 295.00 | 37 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 991.00 | 99 974.00 | 18.00 | 99 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 002.00 | 301 707.00 | 12 295.00 | 314 002.00 |