| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059 605.00 | 59 605.00 | 3 000 000.00 | 3 059 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 128 123.00 | 3 000 000.00 | 2 128 123.00 | 5 128 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 184.00 | 153 399.00 | 5 784.00 | 159 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 425.00 | 3 403 017.00 | 5 142 407.00 | 8 545 425.00 |
BP En cours de production de services | 350 811.00 | | 350 811.00 | 350 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 156.00 | 137 792.00 | 429 363.00 | 567 156.00 |
BZ Autres créances | 13 624 744.00 | 1 200 000.00 | 12 424 744.00 | 13 624 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 548 637.00 | 1 337 792.00 | 13 210 844.00 | 14 548 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 094 075.00 | 4 740 810.00 | 18 353 265.00 | 23 094 075.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 422.00 | 882 422.00 | | 882 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 897.00 | 2 748 313.00 | | 2 208 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 948.00 | -539 416.00 | | 402 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 488.00 | 3 180 540.00 | | 3 583 488.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710.00 | 737.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 5.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 243.00 | 3 269 884.00 | | 3 602 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 341.00 | 373 021.00 | | 253 341.00 |
EA Autres dettes | 10 892 365.00 | 7 796 729.00 | | 10 892 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 769 763.00 | 11 440 447.00 | | 14 769 763.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 265.00 | 14 621 008.00 | | 18 353 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 881.00 | | 4 810 881.00 | 4 810 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 881.00 | | 4 810 881.00 | 4 810 881.00 |
FM Production stockée | | | -263 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 320.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 320.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 131.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 5 192.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 101.00 | 4 587 678.00 | | 4 644 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 153.00 | 5 127 094.00 | | 4 241 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 948.00 | -539 416.00 | | 402 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 774.00 | | | 8 545 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 8 545 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 187 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 159 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187 728.00 | | | 8 187 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 293.00 | 1 963.00 | 349.00 | 400 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 785.00 | 1 963.00 | 349.00 | 151 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 338 902.00 | | | 4 338 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 902.00 | 12.00 | | 4 338 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 243.00 | 3 602 243.00 | | 3 602 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 805.00 | 417 805.00 | | 417 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VB T. V. A. | 605 208.00 | 605 208.00 | | 605 208.00 |
VC Groupe et associés | 11 790 781.00 | 11 790 781.00 | | 11 790 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 892 365.00 | 10 892 365.00 | | 10 892 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 152.00 | 1 215 152.00 | | 1 215 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200 401.00 | 14 191 901.00 | 8 500.00 | 14 200 401.00 |
VW T.V.A. | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 689.00 | 14 768 661.00 | 1 028.00 | 14 769 689.00 |