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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 040.00 | 429 422.00 | 83 617.00 | 513 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 818.00 | 433 527.00 | 201 291.00 | 634 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
072 Créances – Autres | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
084 Disponibilités | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
110 Total général Actif | 847 953.00 | 433 527.00 | 414 426.00 | 847 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 801.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 710.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 465.00 | | | 647 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |