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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 375.00 | 234 788.00 | 12 586.00 | 247 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 329.00 | 115 295.00 | 26 033.00 | 141 329.00 |
BF Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 267.00 | 351 417.00 | 74 849.00 | 426 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 773.00 | 18 030.00 | 77 743.00 | 95 773.00 |
BZ Autres créances | 272 753.00 | | 272 753.00 | 272 753.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 075.00 | 18 030.00 | 500 045.00 | 518 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 343.00 | 369 447.00 | 574 895.00 | 944 343.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
DP Provisions pour risques | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 895.00 | | | 574 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 530.00 | | 8 850.00 | 425 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 426 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 388 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 885.00 | | 1 732.00 | 392 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 847.00 | | 7 117.00 | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 233.00 | 20 098.00 | 5 913.00 | 337 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 117.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 017.00 | 19 980.00 | 5 913.00 | 336 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
6T Sur comptes clients | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UP Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VC Groupe et associés | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 066.00 | 24 752.00 | 90 314.00 | 115 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 697.00 | 372 979.00 | 19 717.00 | 392 697.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 630.00 | 348 316.00 | 90 314.00 | 438 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
YT Sous‐traitance | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
ZE Dividendes | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 625.00 | | | 405 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |