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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 594.00 | 3 165.00 | 2 126 428.00 | 2 129 594.00 |
BZ Autres créances | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CF Disponibilités | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 265.00 | | 224 265.00 | 224 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 858.00 | 3 165.00 | 2 350 693.00 | 2 353 858.00 |
CU Autres participations | 2 126 141.00 | | 2 126 141.00 | 2 126 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 860.00 | 283 860.00 | | 283 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 350 419.00 | 350 419.00 | | 350 419.00 |
DH Report à nouveau | 413 626.00 | -40 200.00 | | 413 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | 453 826.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 111.00 | 1 065 428.00 | | 1 072 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 905.00 | 1 031 335.00 | | 874 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 992.00 | 236 091.00 | | 383 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 11 000.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 582.00 | 1 279 505.00 | | 1 278 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 693.00 | 2 344 934.00 | | 2 350 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 471.00 | 404 603.00 | | 562 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 850.00 | 13 013.00 | | 30 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 547 781.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 320.00 | 93 955.00 | | 89 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | 453 826.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 591.00 | | 3.00 | 2 129 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 425.00 | | 3.00 | 2 126 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 905.00 | 158 794.00 | 659 527.00 | 874 905.00 |
VI Groupe et associés | 383 992.00 | 383 992.00 | | 383 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 582.00 | 562 471.00 | 659 527.00 | 1 278 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | 3 460.00 | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 1 371.00 | 1 599.00 | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 200.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | 200.00 | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | 540.00 | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 5 060.00 | | 2 809.00 |