| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 420.00 | 6 134.00 | 30 286.00 | 36 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 703.00 | 167 261.00 | 442.00 | 167 703.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 361.00 | 173 395.00 | 30 966.00 | 204 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
110 Total général Actif | 237 982.00 | 173 395.00 | 64 587.00 | 237 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
252 Charges sociales | -261.00 | | | -261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12.00 | | | 12.00 |