| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AP Constructions | 209 000.00 | 62 056.00 | 146 944.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 867.00 | 71 944.00 | 148 923.00 | 220 867.00 |
BZ Autres créances | 383 612.00 | | 383 612.00 | 383 612.00 |
CF Disponibilités | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 096.00 | | 399 096.00 | 399 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 963.00 | 71 944.00 | 548 019.00 | 619 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 238.00 | 19 541.00 | | 43 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 683.00 | 23 697.00 | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 342 501.00 | 331 818.00 | | 342 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 408.00 | 63 885.00 | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 182.00 | 77 843.00 | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 517.00 | 147 728.00 | | 205 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 019.00 | 479 546.00 | | 548 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 363.00 | 22 327.00 | | 60 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 008.00 | 201 959.00 | | 61 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 325.00 | 178 262.00 | | 50 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 683.00 | 23 697.00 | | 10 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 121.00 | | | 211 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 719.00 | 5 225.00 | | 66 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | 5 225.00 | | 58 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 408.00 | 15 586.00 | 32 822.00 | 48 408.00 |
VI Groupe et associés | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 612.00 | 12 149.00 | 371 463.00 | 383 612.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 517.00 | 60 363.00 | 145 154.00 | 205 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 2 401.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 950.00 | 1 988.00 | | 31 950.00 |
ST Autres comptes | 1 725.00 | 1 454.00 | | 1 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 853.00 | 7 616.00 | | 6 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 255.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | 2 656.00 | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 480.00 | 1 556.00 | | 7 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 528.00 | 11 058.00 | | 40 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |