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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 163.00 | 13 470.00 | 5 692.00 | 19 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 163.00 | 13 470.00 | 5 692.00 | 19 163.00 |
060 Stock marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
072 Créances – Autres | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 359 957.00 | | 359 957.00 | 359 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 124.00 | | 688 124.00 | 688 124.00 |
110 Total général Actif | 707 287.00 | 13 470.00 | 693 816.00 | 707 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 587 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 328 464.00 | | | 328 464.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 076.00 | | | 621 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
252 Charges sociales | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 095.00 | | | 555 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
280 Produits financiers | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |