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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 507.00 | 279 692.00 | 162 816.00 | 442 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 120.00 | 281 690.00 | 2 843 431.00 | 3 125 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 130.00 | 281 690.00 | 2 868 441.00 | 3 150 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
CU Autres participations | 2 682 598.00 | 1 998.00 | 2 680 600.00 | 2 682 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 116 240.00 | 135 559.00 | | 116 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 865.00 | -5 033.00 | | 2 105 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 604.00 | 752 027.00 | | 2 843 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | 19 959.00 | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 7 140.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 836.00 | 28 299.00 | | 24 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 441.00 | 780 326.00 | | 2 868 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 836.00 | 28 299.00 | | 24 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 300.00 | | | 2 680 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680 300.00 | | | 2 680 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 688.00 | 164 026.00 | | 571 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 688.00 | 166 041.00 | | 571 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108 612.00 | -166 041.00 | | 2 108 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 347.00 | 177 084.00 | | 2 698 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 482.00 | 182 117.00 | | 592 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 865.00 | -5 033.00 | | 2 105 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 205.00 | | 2 691 135.00 | 1 027 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 219.00 | 3 125 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 219.00 | 3 125 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 205.00 | | 2 691 135.00 | 1 027 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 507.00 | 442 507.00 | | 442 507.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 908.00 | 443 908.00 | | 443 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |