| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 313.00 | 1 998.00 | 2 680 315.00 | 2 682 313.00 |
BZ Autres créances | 404 064.00 | 230 277.00 | 173 787.00 | 404 064.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 643.00 | 230 277.00 | 180 366.00 | 410 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 956.00 | 232 275.00 | 2 860 681.00 | 3 092 956.00 |
CU Autres participations | 2 682 298.00 | 1 998.00 | 2 680 300.00 | 2 682 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 2 232 963.00 | 138 840.00 | | 2 232 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | 2 119 123.00 | | -2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 071.00 | 2 879 463.00 | | 2 852 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 37 128.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 10 907.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 6 424.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610.00 | 54 459.00 | | 8 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 681.00 | 2 933 922.00 | | 2 860 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 610.00 | 54 459.00 | | 8 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 680 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 680 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 108 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805.00 | 2 700 441.00 | | 7 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197.00 | 581 318.00 | | 10 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392.00 | 2 119 123.00 | | -2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 313.00 | | | 2 682 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 313.00 | | | 2 682 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 128.00 | 3 149.00 | | 227 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 126.00 | 3 149.00 | | 229 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 126.00 | 3 149.00 | | 229 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 387 969.00 | 387 969.00 | | 387 969.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |