| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 890.00 | 59 056.00 | 3 834.00 | 62 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 797.00 | 114 396.00 | 177 400.00 | 291 797.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 091.00 | 114 396.00 | 277 694.00 | 392 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 103.00 | 34 637.00 | | 71 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 339.00 | 36 466.00 | | -19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 98 148.00 | 117 487.00 | | 98 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963.00 | 26 649.00 | | 9 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 130 916.00 | | 103 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 51 440.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 1 168.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 546.00 | 210 172.00 | | 179 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 694.00 | 327 659.00 | | 277 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 546.00 | 200 209.00 | | 179 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 301.00 | | 1 073 301.00 | 1 073 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 301.00 | | 1 073 301.00 | 1 073 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 7 913.00 | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 19 279.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 19 279.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -3 799.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 238.00 | 1 153 592.00 | | 1 081 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 577.00 | 1 117 126.00 | | 1 100 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 339.00 | 36 466.00 | | -19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 297.00 | | 7 600.00 | 290 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 291 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 730.00 | | 1 500.00 | 116 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 6 100.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 177.00 | 3 219.00 | | 111 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 177.00 | 3 219.00 | | 111 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001.00 | 10 128.00 | 5 873.00 | 16 001.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |