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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 4 463.00 | 2 595.00 | 7 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 505.00 | 6 011.00 | 12 495.00 | 18 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 623 250.00 | | 623 250.00 | 623 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 290.00 | | 846 290.00 | 846 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 796.00 | 6 011.00 | 858 785.00 | 864 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 263.00 | | | 633 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DL TOTAL (I) | 706 904.00 | | | 706 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 785.00 | | | 858 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 376.00 | | 129.00 | 18 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | | 129.00 | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 1 891.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 891.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 441.00 | 219 541.00 | 9 900.00 | 229 441.00 |
VW T.V.A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | | | 625.00 |
ST Autres comptes | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
YT Sous‐traitance | 186 306.00 | | | 186 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 491.00 | | | 213 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 813.00 | | | 340 813.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |