| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 155.00 | 3 145.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
AP Constructions | 479 333.00 | 111 154.00 | 368 179.00 | 479 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 455.00 | 261 003.00 | 194 451.00 | 455 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 582.00 | 374 770.00 | 734 811.00 | 1 109 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 324.00 | 374 770.00 | 781 554.00 | 1 156 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
DH Report à nouveau | -221 847.00 | -163 911.00 | | -221 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 726.00 | -57 935.00 | | -31 726.00 |
DL TOTAL (I) | -114 692.00 | -82 965.00 | | -114 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 754.00 | 114 760.00 | | 91 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 165.00 | 667 406.00 | | 780 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 319.00 | 13 056.00 | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 120 148.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 3 925.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 246.00 | 919 298.00 | | 896 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 554.00 | 836 332.00 | | 781 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 246.00 | 919 298.00 | | 896 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 383.00 | 2 363.00 | 105 747.00 | 103 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 383.00 | 2 363.00 | 105 747.00 | 103 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | 700.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 209.00 | 86 164.00 | | 110 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 936.00 | 144 100.00 | | 141 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 726.00 | -57 935.00 | | -31 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 072.00 | | 110 510.00 | 999 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 3 803.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 574.00 | | 106 708.00 | 998 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 866.00 | 39 905.00 | | 334 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 657.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 368.00 | 39 248.00 | | 334 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VI Groupe et associés | 780 166.00 | 780 166.00 | | 780 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 927.00 | 876 927.00 | | 876 927.00 |