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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 4 189.00 | 255.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 076.00 | 49 703.00 | 29 373.00 | 79 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 446.00 | 4 500.00 | 131 946.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 755.00 | 4 500.00 | 177 255.00 | 181 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 832.00 | 54 203.00 | 206 628.00 | 260 832.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
DH Report à nouveau | -160 324.00 | -160 709.00 | | -160 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | 385.00 | | -2 225.00 |
DL TOTAL (I) | -59 692.00 | -57 467.00 | | -59 692.00 |
DP Provisions pour risques | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 9 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 469.00 | 10 737.00 | | 32 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 056.00 | 30 443.00 | | 30 056.00 |
EA Autres dettes | 148 150.00 | 147 242.00 | | 148 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 875.00 | 200 382.00 | | 211 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 628.00 | 197 361.00 | | 206 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 675.00 | 199 182.00 | | 210 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | 4 134.00 | | 1 679.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 150.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 150.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12 285.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 12 285.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 608.00 | -12 135.00 | | 20 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 267.00 | 38 706.00 | | 43 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 492.00 | 38 321.00 | | 45 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225.00 | 385.00 | | -2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 79 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 890.00 | 4 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 888.00 | 2 325.00 | 25 510.00 | 72 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 374.00 | 2 325.00 | 25 510.00 | 27 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 875.00 | 210 675.00 | | 211 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 805.00 | 4 136.00 | | 14 805.00 |
ST Autres comptes | 12 916.00 | 15 353.00 | | 12 916.00 |
YT Sous‐traitance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YW Taxe professionnelle | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 300.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 252.00 | 4 645.00 | | 4 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 788.00 | 3 232.00 | | 5 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 829.00 | 19 489.00 | | 32 829.00 |