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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 175.00 | 1 086 692.00 | 248 483.00 | 1 335 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 725.00 | 1 419 552.00 | 430 174.00 | 1 849 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | 226.00 | 5 284.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 007.00 | 2 578 542.00 | 734 465.00 | 3 313 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 821.00 | 101 052.00 | 974 770.00 | 1 075 821.00 |
BZ Autres créances | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
CF Disponibilités | 705 248.00 | | 705 248.00 | 705 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 440.00 | 101 052.00 | 1 819 388.00 | 1 920 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 447.00 | 2 679 594.00 | 2 553 854.00 | 5 233 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 314.00 | 192 706.00 | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 164 392.00 | 280 784.00 | | 164 392.00 |
DP Provisions pour risques | 389 715.00 | 166 911.00 | | 389 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 715.00 | 166 911.00 | | 389 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 391.00 | 628 603.00 | | 1 024 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 434.00 | 111 118.00 | | 276 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | 8 555.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 983.00 | 406 752.00 | | 408 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 206.00 | 174 628.00 | | 211 206.00 |
EA Autres dettes | 30 826.00 | 13 617.00 | | 30 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 747.00 | 1 343 273.00 | | 1 999 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 854.00 | 1 790 968.00 | | 2 553 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 919 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 669 993.00 | | 3 669 993.00 | 3 669 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 993.00 | | 3 669 993.00 | 3 669 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 145 233.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 145 233.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 1 718.00 | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 29 193.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 145.00 | 116 041.00 | | 55 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 684.00 | 4 661 641.00 | | 3 886 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 370.00 | 4 468 935.00 | | 3 810 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 314.00 | 192 706.00 | | 76 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 941.00 | 413 343.00 | | 230 941.00 |