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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 303.00 | 765.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 19 992.00 | 16 126.00 | 36 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 187.00 | 30 295.00 | 16 891.00 | 47 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CF Disponibilités | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 545.00 | 30 295.00 | 163 249.00 | 193 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 11 475.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 229.00 | 11 015.00 | | 40 229.00 |
DL TOTAL (I) | 49 519.00 | 31 290.00 | | 49 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 69 680.00 | | 57 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 51 947.00 | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 729.00 | 121 628.00 | | 113 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 249.00 | 152 919.00 | | 163 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 872.00 | | 1 557 872.00 | 1 557 872.00 |
FG Production vendue services | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 610.00 | | 1 570 610.00 | 1 570 610.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 43 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 405.00 | 1 253 298.00 | | 1 571 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 176.00 | 1 242 283.00 | | 1 531 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 229.00 | 11 015.00 | | 40 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 121.00 | | 13 066.00 | 34 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | | 13 066.00 | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 2 667.00 | | 27 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 2 667.00 | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |