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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 1 650.00 | 434.00 | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 728.00 | 561.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 056.00 | 24 625.00 | 18 430.00 | 43 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 430.00 | 27 003.00 | 22 426.00 | 49 430.00 |
BT Marchandises | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 473 372.00 | | 473 372.00 | 473 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 232.00 | | 524 232.00 | 524 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 663.00 | 27 003.00 | 546 659.00 | 573 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DL TOTAL (I) | 369 074.00 | | | 369 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 672.00 | 8 276.00 | 145 948.00 | 137 672.00 |
FG Production vendue services | 498 143.00 | 22 447.00 | 520 590.00 | 498 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 815.00 | 30 723.00 | 666 539.00 | 635 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 975.00 | | | 667 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 362.00 | | | 544 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 513.00 | | 3 917.00 | 45 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 429.00 | | 3 917.00 | 40 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 754.00 | 7 249.00 | | 19 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 7 249.00 | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 895.00 | 18 895.00 | 3 000.00 | 21 895.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
YT Sous‐traitance | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |