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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 048.00 | 50 892.00 | 6 156.00 | 57 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 196.00 | 116 698.00 | 34 499.00 | 151 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 274.00 | 167 590.00 | 40 684.00 | 208 274.00 |
BN En cours de production de biens | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BT Marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CF Disponibilités | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 567.00 | | 440 567.00 | 440 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 841.00 | 167 590.00 | 481 251.00 | 648 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 202.00 | 51 320.00 | | 145 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 988.00 | 93 882.00 | | -138 988.00 |
DL TOTAL (I) | 89 814.00 | 228 802.00 | | 89 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 319.00 | 4 979.00 | | 76 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 319.00 | 4 979.00 | | 76 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 23 950.00 | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 514.00 | 222 301.00 | | 250 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 29 476.00 | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 13 703.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 118.00 | 289 429.00 | | 315 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 251.00 | 523 210.00 | | 481 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 609.00 | 276 613.00 | | 309 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
FG Production vendue services | 1 925 369.00 | | 1 925 369.00 | 1 925 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 527.00 | | 2 076 527.00 | 2 076 527.00 |
FM Production stockée | | | 90 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 319.00 | |
GE Autres charges | | | 40 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 647.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 10 000.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 10 701.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -10 701.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 449.00 | 2 131 742.00 | | 2 236 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 437.00 | 2 037 861.00 | | 2 375 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 988.00 | 93 882.00 | | -138 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 599.00 | | 1 975.00 | 213 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 208 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 208 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 569.00 | | 1 975.00 | 213 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 689.00 | 14 579.00 | 5 678.00 | 158 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 689.00 | 14 579.00 | 5 678.00 | 158 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 979.00 | 76 319.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
6T Sur comptes clients | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 821.00 | 76 319.00 | 32 821.00 | 32 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | 15 265.00 | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 108 307.00 | 123 779.00 | | 108 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 465.00 | 810 363.00 | | 1 094 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 578.00 | 243 447.00 | | 296 578.00 |