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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 380.00 | 483 741.00 | 201 639.00 | 685 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 645.00 | 1 276 389.00 | 5 256.00 | 1 281 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 967.00 | 1 760 130.00 | 307 837.00 | 2 067 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
BZ Autres créances | 660 803.00 | | 660 803.00 | 660 803.00 |
CF Disponibilités | 1 028 765.00 | | 1 028 765.00 | 1 028 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 975.00 | | 1 893 975.00 | 1 893 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 942.00 | 1 760 130.00 | 2 201 812.00 | 3 961 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 991.00 | | | 1 415 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 065.00 | | | 262 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 057.00 | | | 1 689 057.00 |
DP Provisions pour risques | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 525.00 | | | 447 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 812.00 | | | 2 201 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 025.00 | | | 407 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 960.00 | | 1 737 960.00 | 1 737 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 960.00 | | 1 737 960.00 | 1 737 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 696.00 | | | 1 751 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 631.00 | | | 1 489 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 065.00 | | | 262 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 967.00 | | | 2 067 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 026.00 | | | 1 967 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 364.00 | 117 766.00 | 1 760 130.00 | 1 642 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 364.00 | 117 766.00 | 1 760 130.00 | 1 642 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 985.00 | | 6 755.00 | 71 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 985.00 | | 6 755.00 | 71 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
UX Autres créances clients | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 576.00 | 54 076.00 | 40 500.00 | 94 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 803.00 | 660 803.00 | | 660 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 150.00 | 865 209.00 | 100 941.00 | 966 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 525.00 | 407 025.00 | 40 500.00 | 447 525.00 |