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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 275.00 | 1 082.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 789.00 | 33 129.00 | 1 660.00 | 34 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 247.00 | 37 945.00 | 71 302.00 | 109 247.00 |
BT Marchandises | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
BZ Autres créances | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CF Disponibilités | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 580.00 | 37 945.00 | 651 635.00 | 689 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 431.00 | 463 369.00 | | 503 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474.00 | 40 062.00 | | -72 474.00 |
DL TOTAL (I) | 439 342.00 | 511 815.00 | | 439 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 641.00 | 541.00 | | 60 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 16 761.00 | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 869.00 | 46 309.00 | | 71 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 392.00 | | 296.00 |
EA Autres dettes | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 293.00 | 64 002.00 | | 212 293.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 635.00 | 575 818.00 | | 651 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 584.00 | 64 002.00 | | 174 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 40 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 90 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 996.00 | | 11 000.00 | 101 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 688.00 | | 11 000.00 | 51 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 390.00 | 57 139.00 | 18 251.00 | 75 390.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |