| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 064.00 | 12 520.00 | 545.00 | 13 064.00 |
AP Constructions | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 27 021.00 | 369.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 329.00 | 51 531.00 | 3 798.00 | 55 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 164.00 | | 327 164.00 | 327 164.00 |
BZ Autres créances | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 470.00 | | 463 470.00 | 463 470.00 |
CF Disponibilités | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 470.00 | | 988 470.00 | 988 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 799.00 | 51 531.00 | 992 268.00 | 1 043 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 670.00 | 104 569.00 | | 145 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 236.00 | 41 100.00 | | 129 236.00 |
DL TOTAL (I) | 547 683.00 | 418 447.00 | | 547 683.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 275 000.00 | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 275 000.00 | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 77 901.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 11 020.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 508.00 | 116 148.00 | | 231 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 585.00 | 205 069.00 | | 240 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 268.00 | 898 516.00 | | 992 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 739.00 | 102 057.00 | | 123 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 739.00 | 102 057.00 | | 123 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 739.00 | 102 057.00 | | 123 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 439.00 | 6 030.00 | | 51 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 123.00 | 301 091.00 | | 566 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 887.00 | 259 991.00 | | 436 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 236.00 | 41 100.00 | | 129 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 357.00 | 1 174.00 | | 50 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 640.00 | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 534.00 | | 38 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 71 000.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | 71 000.00 | 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 327 164.00 | | | 327 164.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
VW T.V.A. | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |