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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 131.00 | 17 156.00 | 17 975.00 | 35 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 771.00 | 574 913.00 | 177 858.00 | 752 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 972.00 | 875 068.00 | 198 903.00 | 1 073 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 775.00 | | 1 047 775.00 | 1 047 775.00 |
BZ Autres créances | 2 319 405.00 | | 2 319 405.00 | 2 319 405.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 254.00 | | 3 377 254.00 | 3 377 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 227.00 | 875 068.00 | 3 576 158.00 | 4 451 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 1 746 263.00 | 1 746 263.00 | | 1 746 263.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 262.00 | -2 828 534.00 | | -2 972 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 212.00 | -143 728.00 | | 94 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 374.00 | 1 143 162.00 | | 1 237 374.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 170.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 403.00 | 150 457.00 | | 145 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 403.00 | 158 627.00 | | 153 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 335.00 | 1 175 661.00 | | 752 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 367.00 | 681 405.00 | | 847 367.00 |
EA Autres dettes | 522 315.00 | 1 063 689.00 | | 522 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 380.00 | 3 235 864.00 | | 2 185 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 158.00 | 4 537 653.00 | | 3 576 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 380.00 | 3 235 864.00 | | 2 185 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 264.00 | 451 989.00 | 5 918 253.00 | 5 466 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 264.00 | 451 989.00 | 5 918 253.00 | 5 466 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 53 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 374 379.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 857.00 | 5 199 944.00 | | 6 222 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 644.00 | 5 343 672.00 | | 6 128 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 212.00 | -143 728.00 | | 94 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 337.00 | | 4 636.00 | 1 070 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 073 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 267.00 | | 3 636.00 | 784 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 1 000.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 233.00 | 79 836.00 | | 795 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 234.00 | 79 836.00 | | 512 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 627.00 | 8 170.00 | 13 394.00 | 158 627.00 |
6T Sur comptes clients | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 480.00 | 8 170.00 | 61 247.00 | 206 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 170.00 | 61 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 336.00 | 752 336.00 | | 752 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 639.00 | 333 639.00 | | 333 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 316.00 | 522 316.00 | | 522 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 776.00 | 1 047 776.00 | | 1 047 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VB T. V. A. | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 605.00 | 2 079 605.00 | | 2 079 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 785.00 | 3 377 785.00 | | 3 377 785.00 |
VW T.V.A. | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 381.00 | 2 185 381.00 | | 2 185 381.00 |