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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 454.00 | 115 099.00 | 77 355.00 | 192 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 267.00 | 171 539.00 | 30 728.00 | 202 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 035.00 | 287 214.00 | 121 821.00 | 409 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 404.00 | 33 767.00 | 105 637.00 | 139 404.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 693.00 | 33 767.00 | 263 926.00 | 297 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 728.00 | 320 981.00 | 385 747.00 | 706 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 148 060.00 | 193 242.00 | | 148 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | -45 182.00 | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 200 663.00 | 185 460.00 | | 200 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 091.00 | 55 309.00 | | 78 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 124.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 38 748.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 24 320.00 | | 36 510.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 35 097.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 084.00 | 153 599.00 | | 185 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 747.00 | 339 059.00 | | 385 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 198.00 | 120 614.00 | | 133 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 475.00 | | 948 475.00 | 948 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 475.00 | | 948 475.00 | 948 475.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 2.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 199.00 | 800.00 | | 17 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 781.00 | 802.00 | | 20 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 312.00 | 8 060.00 | | 9 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | 8 060.00 | | 14 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | -7 258.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 531.00 | 850 137.00 | | 969 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 327.00 | 895 319.00 | | 954 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 203.00 | -45 182.00 | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 178.00 | | 58 242.00 | 411 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 385.00 | 409 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 385.00 | 400 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 964.00 | | 58 242.00 | 402 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 509.00 | 42 517.00 | 54 813.00 | 299 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 933.00 | 42 517.00 | 54 813.00 | 298 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 767.00 | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 091.00 | 26 205.00 | 51 886.00 | 78 091.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VP Divers | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 084.00 | 133 198.00 | 51 886.00 | 185 084.00 |