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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 18 289.00 | 6 734.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 436.00 | 20 552.00 | 6 884.00 | 27 436.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 064.00 | 20 552.00 | 88 512.00 | 109 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
FG Production vendue services | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758.00 | | 10 043.00 | 26 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 27 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 25 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | | 10 043.00 | 24 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 7 112.00 | 5 169.00 | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 7 112.00 | 5 169.00 | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 4 106.00 | 4 587.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889.00 | 5 739.00 | 150.00 | 5 889.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 532.00 | 23 348.00 | 16 364.00 | 60 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 081.00 | | | 24 081.00 |