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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BT Marchandises | 605 632.00 | | 605 632.00 | 605 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BZ Autres créances | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 020.00 | | 1 045 020.00 | 1 045 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 392.00 | 2 372.00 | 1 045 020.00 | 1 047 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 558.00 | | | 329 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 444 518.00 | | | 444 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 746.00 | | | 475 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 501.00 | | | 600 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 020.00 | | | 1 045 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 501.00 | | | 600 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 050.00 | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 050.00 | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 468.00 | 8 498.00 | 60 594.00 | 54 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 8 498.00 | 60 594.00 | 54 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 746.00 | 475 746.00 | | 475 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 872.00 | 329 872.00 | | 329 872.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 501.00 | 600 501.00 | | 600 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 144.00 | | | 512 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |