| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 639.00 | 59 980.00 | 13 659.00 | 73 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 636.00 | 60 702.00 | 13 933.00 | 74 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CF Disponibilités | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 541.00 | 60 702.00 | 150 838.00 | 211 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 38 956.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 139.00 | 22 204.00 | | 49 139.00 |
DL TOTAL (I) | 58 099.00 | 69 960.00 | | 58 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 37 032.00 | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 30 633.00 | | 45 266.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 2 568.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 738.00 | 70 234.00 | | 92 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 838.00 | 140 194.00 | | 150 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 867.00 | | 916 867.00 | 916 867.00 |
FG Production vendue services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 262.00 | | 923 262.00 | 923 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 8 635.00 | | 17 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 265.00 | 740 392.00 | | 927 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 125.00 | 718 188.00 | | 878 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 139.00 | 22 204.00 | | 49 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 74 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 74 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 703.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 703.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |