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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
AP Constructions | 1 998 357.00 | 1 805 584.00 | 192 773.00 | 1 998 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 902.00 | 281 351.00 | 180 550.00 | 461 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 617.00 | 1 306 370.00 | 418 246.00 | 1 724 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 441.00 | 3 393 306.00 | 900 135.00 | 4 293 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 292.00 | | 335 292.00 | 335 292.00 |
BN En cours de production de biens | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
BZ Autres créances | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 539.00 | | 957 539.00 | 957 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 981.00 | 3 393 306.00 | 1 857 674.00 | 5 250 981.00 |
CU Autres participations | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
DH Report à nouveau | -527 726.00 | -629 498.00 | | -527 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316.00 | 101 772.00 | | -316.00 |
DL TOTAL (I) | 321 464.00 | 321 781.00 | | 321 464.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 165 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 165 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 332.00 | 945 900.00 | | 970 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 579.00 | 338 056.00 | | 268 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 452.00 | 82 776.00 | | 54 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 16 911.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 101 013.00 | 4 418.00 | | 101 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | 2 211.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 823.00 | 1 390 273.00 | | 1 399 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 674.00 | 1 913 442.00 | | 1 857 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 870.00 | | 2 196 870.00 | 2 196 870.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 930.00 | | 2 200 930.00 | 2 200 930.00 |
FM Production stockée | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 274.00 | 6 094.00 | | 35 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 274.00 | 6 094.00 | | 40 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 101.00 | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 126.00 | 405.00 | | 19 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 107.00 | 36 894.00 | | 24 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 167.00 | -30 799.00 | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 422.00 | 2 313 575.00 | | 2 245 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 738.00 | 2 211 802.00 | | 2 245 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316.00 | 101 772.00 | | -316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 704.00 | | 153 497.00 | 4 254 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 378.00 | 184 440.00 | 151 512.00 | 3 360 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 378.00 | 184 440.00 | 151 512.00 | 3 360 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 579.00 | 268 579.00 | | 268 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
VB T. V. A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 783.00 | 292 783.00 | | 292 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 548.00 | 158 077.00 | 389 697.00 | 677 548.00 |
VI Groupe et associés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 823.00 | 880 352.00 | 389 697.00 | 1 399 823.00 |