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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 837.00 | 42 528.00 | 20 309.00 | 62 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 640.00 | 42 942.00 | 77 698.00 | 120 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 236.00 | 88 676.00 | 116 560.00 | 205 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BN En cours de production de biens | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
BZ Autres créances | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CF Disponibilités | 344 356.00 | | 344 356.00 | 344 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 453.00 | | 814 453.00 | 814 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 689.00 | 88 676.00 | 931 013.00 | 1 019 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 308.00 | | | 571 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 648.00 | | | 783 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 013.00 | | | 931 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 648.00 | | | 783 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 126.00 | | 56 710.00 | 192 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 600.00 | 205 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 600.00 | 183 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 202.00 | | 55 875.00 | 171 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 835.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 683.00 | 22 866.00 | 23 873.00 | 89 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 382.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 22 485.00 | 23 873.00 | 86 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 571 308.00 | 571 308.00 | | 571 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 951.00 | 320 398.00 | 18 553.00 | 338 951.00 |
VW T.V.A. | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 648.00 | 783 648.00 | | 783 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 620.00 | | | 191 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 567.00 | | | 333 567.00 |