| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 677.00 | 366.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195.00 | 1 829.00 | 366.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 339.00 | 2 763.00 | 44 576.00 | 47 339.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 889.00 | 2 763.00 | 126 126.00 | 128 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 084.00 | 4 592.00 | 126 492.00 | 131 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 204.00 | 312 373.00 | | 73 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 60 831.00 | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 123 456.00 | 382 004.00 | | 123 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 7 418.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 8 677.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036.00 | 16 181.00 | | 3 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 492.00 | 398 185.00 | | 126 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
FG Production vendue services | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 19 332.00 | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 075.00 | 272 725.00 | | 157 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 622.00 | 211 894.00 | | 115 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 453.00 | 60 831.00 | | 41 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 209.00 | | 1 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 209.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 637.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 637.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 637.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 57 007.00 | 3 316.00 | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |