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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 17 723.00 | 7 160.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 840.00 | 19 707.00 | 19 132.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 409.00 | 47 116.00 | 26 293.00 | 73 409.00 |
BN En cours de production de biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 998 717.00 | | 998 717.00 | 998 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 144.00 | | 681 144.00 | 681 144.00 |
BZ Autres créances | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CF Disponibilités | 189 045.00 | | 189 045.00 | 189 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 301.00 | | 1 932 301.00 | 1 932 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 711.00 | 47 116.00 | 1 958 594.00 | 2 005 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
DH Report à nouveau | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 378 136.00 | | | 378 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 069.00 | | | 637 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 131.00 | | | 607 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
EA Autres dettes | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 458.00 | | | 1 580 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 594.00 | | | 1 958 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 058.00 | | | 1 430 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 544.00 | 53 483.00 | 166 911.00 | 160 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 544.00 | 53 483.00 | 166 911.00 | 160 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 230.00 | 541 230.00 | | 541 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 132.00 | 607 132.00 | | 607 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
UX Autres créances clients | 681 145.00 | 681 145.00 | | 681 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 759.00 | 743 759.00 | | 743 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 058.00 | 1 430 058.00 | 135 000.00 | 1 565 058.00 |