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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 12 543.00 | 380.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 042.00 | 118 386.00 | 34 655.00 | 153 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 918.00 | 133 301.00 | 110 618.00 | 243 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 604.00 | 12 972.00 | 571 632.00 | 584 604.00 |
BZ Autres créances | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 615.00 | 12 972.00 | 782 643.00 | 795 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 533.00 | 146 273.00 | 893 260.00 | 1 039 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 797.00 | 121 043.00 | | 141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 103.00 | 70 755.00 | | 154 103.00 |
DL TOTAL (I) | 304 700.00 | 200 597.00 | | 304 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 411.00 | 24 573.00 | | 18 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 875.00 | 41 878.00 | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 147 618.00 | | 212 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 818.00 | 131 617.00 | | 170 818.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 11 226.00 | | 5 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 616.00 | 91 343.00 | | 119 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 560.00 | 448 254.00 | | 588 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 260.00 | 648 852.00 | | 893 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 839.00 | 448 254.00 | | 579 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 537 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 260.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 709.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -449.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 727.00 | 20 909.00 | | 49 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 140.00 | 1 201 888.00 | | 1 575 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 037.00 | 1 131 133.00 | | 1 421 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 103.00 | 70 755.00 | | 154 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 406.00 | | 512.00 | 243 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 452.00 | | 512.00 | 165 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 161.00 | 12 139.00 | | 121 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 12 139.00 | | 118 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 396.00 | 21 425.00 | 12 972.00 | 34 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 396.00 | 21 425.00 | 12 972.00 | 34 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 396.00 | 21 425.00 | 12 972.00 | 34 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
UX Autres créances clients | 569 038.00 | 569 038.00 | | 569 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 692.00 | 7 971.00 | 8 721.00 | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 996.00 | 638 996.00 | | 638 996.00 |
VW T.V.A. | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 560.00 | 579 839.00 | 8 721.00 | 588 560.00 |