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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 28 524.00 | 25 208.00 | 53 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 782.00 | 31 414.00 | 29 368.00 | 60 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 064.00 | | 213 064.00 | 213 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 845.00 | 31 414.00 | 242 431.00 | 273 845.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 250.00 | 45 843.00 | | 57 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 11 407.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 83 678.00 | 66 050.00 | | 83 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 315.00 | 34 224.00 | | 27 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | 16 339.00 | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 127.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 018.00 | 33 682.00 | | 52 018.00 |
EA Autres dettes | 62 352.00 | 25 682.00 | | 62 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 753.00 | 116 054.00 | | 158 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 431.00 | 182 105.00 | | 242 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 352.00 | 89 944.00 | | 141 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 60 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 53 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 927.00 | 5 168.00 | 680.00 | 26 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 037.00 | 5 168.00 | 680.00 | 24 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 139.00 | 8 738.00 | 17 401.00 | 26 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 214.00 | 21 602.00 | 3 612.00 | 25 214.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 753.00 | 141 352.00 | 17 401.00 | 158 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 790.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | 6 171.00 | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 30 683.00 | 29 815.00 | | 30 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 291.00 | 25 954.00 | | 26 291.00 |
YT Sous‐traitance | 15 251.00 | 12 696.00 | | 15 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 503.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 293.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 669.00 | 74 817.00 | | 76 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |